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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 453.00 | 55 496.00 | 860 956.00 | 916 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 875.00 | 101 874.00 | 343 001.00 | 444 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 4 979.00 | 2 871.00 | 7 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 762.00 | 162 349.00 | 1 602 413.00 | 1 764 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 150.00 | | 775 150.00 | 775 150.00 |
BZ Autres créances | 792 923.00 | | 792 923.00 | 792 923.00 |
CF Disponibilités | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 533.00 | | 1 614 533.00 | 1 614 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 295.00 | 162 349.00 | 3 216 946.00 | 3 379 295.00 |
CU Autres participations | 310 916.00 | | 310 916.00 | 310 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 730.00 | 1 209 730.00 | | 1 209 730.00 |
DH Report à nouveau | -467 884.00 | -491 541.00 | | -467 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 731.00 | 23 658.00 | | -621 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799 000.00 | 342 107.00 | | 799 000.00 |
DL TOTAL (I) | 937 187.00 | 1 102 025.00 | | 937 187.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 802 000.00 | 1 402 000.00 | | 802 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 217.00 | 1 087 131.00 | | 1 018 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 400.00 | 288 987.00 | | 140 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 347.00 | 177 598.00 | | 84 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 133.00 | 222 533.00 | | 224 133.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 467 595.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 759.00 | 3 645 843.00 | | 2 279 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 946.00 | 4 747 869.00 | | 3 216 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 165.00 | | 661 165.00 | 661 165.00 |
FG Production vendue services | 586 722.00 | | 586 722.00 | 586 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 887.00 | | 1 247 887.00 | 1 247 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 756.00 | 2 139 782.00 | | 1 343 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 487.00 | 2 116 124.00 | | 1 965 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 731.00 | 23 658.00 | | -621 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 688.00 | | 700 979.00 | 1 249 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 905.00 | | 1 764 762.00 | 185 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 905.00 | | 452 725.00 | 185 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 453.00 | | 50 842.00 | 916 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 612.00 | | 344 018.00 | 294 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 624.00 | | 306 119.00 | 38 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 454.00 | 87 895.00 | | 74 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 50 644.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 602.00 | 37 250.00 | | 69 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
UX Autres créances clients | 775 150.00 | 775 150.00 | | 775 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VC Groupe et associés | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 217.00 | 205 580.00 | 812 637.00 | 1 018 217.00 |
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 914.00 | | | 668 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
VP Divers | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 669.00 | 1 570 842.00 | 33 827.00 | 1 604 669.00 |
VW T.V.A. | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 759.00 | 1 467 123.00 | 812 637.00 | 2 279 759.00 |