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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 242.00 | 12 412.00 | 36 830.00 | 49 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 765.00 | 25 424.00 | 48 341.00 | 73 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
BF Prêts | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 401.00 | 37 836.00 | 549 564.00 | 587 401.00 |
BT Marchandises | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
BZ Autres créances | 56 587.00 | 17 000.00 | 39 587.00 | 56 587.00 |
CF Disponibilités | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 624.00 | 17 000.00 | 347 624.00 | 364 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 025.00 | 54 836.00 | 897 188.00 | 952 025.00 |
CU Autres participations | 242 560.00 | | 242 560.00 | 242 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
DH Report à nouveau | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
DL TOTAL (I) | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
EA Autres dettes | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 346.00 | | | 705 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 188.00 | | | 897 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 951.00 | | | 575 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 334.00 | 16 401.00 | 1 899.00 | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 334.00 | 16 401.00 | 1 899.00 | 23 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 833.00 | | 221 833.00 | 221 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 012.00 | 58 617.00 | 114 309.00 | 188 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 120.00 | 252 287.00 | 221 833.00 | 474 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 346.00 | 575 951.00 | 114 309.00 | 705 346.00 |