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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 357 880.00 | | 357 880.00 | 357 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 397.00 | 38 799.00 | 77 598.00 | 116 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 9 278.00 | 6 513.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 604.00 | 252 405.00 | 693 199.00 | 945 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 490.00 | | 1 707 490.00 | 1 707 490.00 |
BZ Autres créances | 495 556.00 | | 495 556.00 | 495 556.00 |
CF Disponibilités | 218 675.00 | | 218 675.00 | 218 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 200.00 | | 2 475 200.00 | 2 475 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 804.00 | 252 405.00 | 3 168 399.00 | 3 420 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
CU Autres participations | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 100.00 | | | 1 093 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 203 246.00 | | | 203 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 565.00 | | | 417 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 542.00 | | | 1 746 542.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 852.00 | | | 336 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 417.00 | | | 699 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 035.00 | | | 255 035.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 856.00 | | | 1 361 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 399.00 | | | 3 168 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 115.00 | | | 1 361 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 254.00 | | 133 397.00 | 965 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 251 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 047.00 | 945 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 167.00 | 475 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 610.00 | | 116 397.00 | 509 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 088.00 | | 17 000.00 | 237 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 939.00 | 45 466.00 | | 206 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 014.00 | 4 751.00 | | 198 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 38 981.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 1 734.00 | | 7 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 417.00 | 699 417.00 | | 699 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 490.00 | 1 707 490.00 | | 1 707 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VC Groupe et associés | 288 508.00 | 205 700.00 | 82 808.00 | 288 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 852.00 | 336 852.00 | | 336 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 139.00 | 172 139.00 | | 172 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 232.00 | 2 173 717.00 | 132 516.00 | 2 306 232.00 |
VW T.V.A. | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 856.00 | 1 361 115.00 | 742.00 | 1 361 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549 878.00 | | | 549 878.00 |
ST Autres comptes | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
YT Sous‐traitance | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 771 409.00 | | | 771 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 046.00 | | | 430 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 429.00 | | | 168 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 717.00 | | | 1 757 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |