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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 730.00 | 25 126.00 | 67 604.00 | 92 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 730.00 | 25 126.00 | 67 604.00 | 92 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
060 Stock marchandises | 86 781.00 | 9 055.00 | 77 726.00 | 86 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
072 Créances – Autres | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
084 Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 979.00 | 9 055.00 | 110 924.00 | 119 979.00 |
110 Total général Actif | 212 709.00 | 34 181.00 | 178 527.00 | 212 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 885.00 | | | 179 885.00 |
230 Autres produits | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 932.00 | | | 285 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 748.00 | | | -41 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
242 Autres charges externes. | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
252 Charges sociales | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 884.00 | | | 250 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 990.00 | | | 4 990.00 |