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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 802.00 | 49 620.00 | 23 182.00 | 72 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 13 845.00 | 20 303.00 | 34 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 601.00 | 63 465.00 | 90 136.00 | 153 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BN En cours de production de biens | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 181.00 | 63 465.00 | 153 716.00 | 217 181.00 |
CU Autres participations | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 752.00 | 70 089.00 | | 70 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 704.00 | 663.00 | | 12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 88 956.00 | 76 252.00 | | 88 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 979.00 | 51 472.00 | | 33 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 576.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 077.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 434.00 | 24 546.00 | | 20 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 760.00 | 84 671.00 | | 64 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 716.00 | 160 923.00 | | 153 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 653.00 | 51 609.00 | | 48 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 050.00 | | 266 050.00 | 266 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 050.00 | | 266 050.00 | 266 050.00 |
FM Production stockée | | | -1 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 983.00 | 29.00 | | 8 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 983.00 | 29.00 | | 8 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 7 383.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 7 383.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 744.00 | -7 353.00 | | 7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | -675.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 830.00 | 248 232.00 | | 282 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 126.00 | 247 569.00 | | 270 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 704.00 | 663.00 | | 12 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 457.00 | | 9 144.00 | 144 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 806.00 | | 9 144.00 | 97 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 713.00 | 17 752.00 | | 45 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 713.00 | 17 752.00 | | 45 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |