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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 738.00 | 38 700.00 | 7 038.00 | 45 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 290.00 | 118 048.00 | 38 242.00 | 156 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 545.00 | 162 208.00 | 168 337.00 | 330 545.00 |
BT Marchandises | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 56 659.00 | 11 487.00 | 45 173.00 | 56 659.00 |
CF Disponibilités | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 343.00 | 11 487.00 | 199 856.00 | 211 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 888.00 | 173 695.00 | 368 193.00 | 541 888.00 |
CU Autres participations | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 597.00 | | | -11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 604.00 | | | 228 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 193.00 | | | 368 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 604.00 | | | 228 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 960.00 | | 8 874.00 | 349 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | 23 116.00 | 97 579.00 | 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 935.00 | 27 354.00 | 330 545.00 | 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 202 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 451.00 | | 6 815.00 | 199 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 572.00 | | 2 059.00 | 119 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 390.00 | 21 865.00 | 3 047.00 | 143 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 930.00 | 21 865.00 | 3 047.00 | 137 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VI Groupe et associés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 360.00 | 66 298.00 | 62 062.00 | 128 360.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 604.00 | 228 604.00 | | 228 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |