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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 864.00 | 7 801.00 | 2 063.00 | 9 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 745.00 | 32 542.00 | 1 204.00 | 33 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 610.00 | 40 343.00 | 3 267.00 | 43 610.00 |
BT Marchandises | 427 076.00 | | 427 076.00 | 427 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CF Disponibilités | 302 781.00 | | 302 781.00 | 302 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 540.00 | | 772 540.00 | 772 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 150.00 | 40 343.00 | 775 806.00 | 816 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 845.00 | 82 744.00 | | 150 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 666.00 | 89 211.00 | | 96 666.00 |
DL TOTAL (I) | 313 511.00 | 231 955.00 | | 313 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 547.00 | 278 639.00 | | 352 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 581.00 | 62 307.00 | | 34 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 4 877.00 | | 12 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 921.00 | 53 616.00 | | 61 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 296.00 | 399 439.00 | | 462 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 806.00 | 631 394.00 | | 775 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 084.00 | 339 856.00 | | 274 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 866.00 | 100 953.00 | | 101 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 413.00 | | 3 197.00 | 108 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 43 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 43 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 413.00 | | 3 197.00 | 108 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 252.00 | 6 238.00 | 10 146.00 | 44 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | 6 238.00 | 10 146.00 | 44 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 681.00 | 62 740.00 | 187 942.00 | 250 681.00 |
VI Groupe et associés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VW T.V.A. | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 026.00 | 274 084.00 | 187 942.00 | 462 026.00 |