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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 930.00 | 8 701.00 | 9 229.00 | 17 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 745.00 | 8 701.00 | 201 044.00 | 209 745.00 |
060 Stock marchandises | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
072 Créances – Autres | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
084 Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
110 Total général Actif | 237 077.00 | 8 701.00 | 228 376.00 | 237 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 713.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 717.00 | 119 120.00 | | 286 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
230 Autres produits | 5 175.00 | 1 195.00 | | 5 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 873.00 | 120 315.00 | | 296 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 813.00 | 41 907.00 | | 101 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 285.00 | -4 296.00 | | -3 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 4 434.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 68 645.00 | 38 455.00 | | 68 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 918.00 | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 770.00 | 19 961.00 | | 88 770.00 |
252 Charges sociales | 15 655.00 | 2 188.00 | | 15 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 5 446.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 1 299.00 | 1.00 | | 1 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 180.00 | 109 013.00 | | 278 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 693.00 | 11 302.00 | | 18 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 516.00 | 15 286.00 | | 2 516.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | 2 110.00 | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 4 503.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 656.00 | | 2 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 233.00 | 17 320.00 | | 16 233.00 |