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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 561.00 | 11 482.00 | 79.00 | 11 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 2 574.00 | 1 446.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 262 453.00 | | 8 262 453.00 | 8 262 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299 595.00 | 35 617.00 | 8 263 978.00 | 8 299 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
BZ Autres créances | 361 948.00 | | 361 948.00 | 361 948.00 |
CF Disponibilités | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 120.00 | | 654 120.00 | 654 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 715.00 | 35 617.00 | 8 918 097.00 | 8 953 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 964 000.00 | 7 964 000.00 | | 7 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 16 246.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 278 154.00 | 164 472.00 | | 278 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 638.00 | 119 665.00 | | 116 638.00 |
DL TOTAL (I) | 8 468 702.00 | 8 352 064.00 | | 8 468 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 530.00 | 331 291.00 | | 350 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 29 497.00 | | 23 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | 68 745.00 | | 75 336.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 396.00 | 429 534.00 | | 449 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 097.00 | 8 781 598.00 | | 8 918 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 530.00 | | | 350 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 295 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 947.00 | 40 612.00 | | 36 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 341.00 | 451 308.00 | | 447 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 704.00 | 331 643.00 | | 330 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 637.00 | 119 665.00 | | 116 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344 914.00 | | 147 520.00 | 8 344 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 839.00 | 8 262 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 839.00 | 8 299 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | 238.00 | 11 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308 010.00 | | 147 282.00 | 8 308 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 083.00 | 3 534.00 | | 32 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | 351.00 | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 3 184.00 | | 20 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 597.00 | 350 597.00 | | 350 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 415.00 | | 247 415.00 | 247 415.00 |
UX Autres créances clients | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 948.00 | 361 948.00 | | 361 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 915.00 | 557 501.00 | 247 415.00 | 804 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 396.00 | 449 396.00 | | 449 396.00 |