| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 039.00 | 38 275.00 | 18 764.00 | 57 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 832.00 | 22 726.00 | 47 106.00 | 69 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 440.00 | 61 731.00 | 77 709.00 | 139 440.00 |
BT Marchandises | 225 349.00 | | 225 349.00 | 225 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 346.00 | 2 807.00 | 216 539.00 | 219 346.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CF Disponibilités | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 205.00 | 2 807.00 | 751 398.00 | 754 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 645.00 | 64 538.00 | 829 107.00 | 893 645.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 164.00 | 61 413.00 | | 62 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 785.00 | 751.00 | | 26 785.00 |
DL TOTAL (I) | 110 449.00 | 83 664.00 | | 110 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 887.00 | 257 895.00 | | 223 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 11 631.00 | | 8 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 699.00 | 133 697.00 | | 195 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 591.00 | 199 593.00 | | 236 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 342.00 | 24 301.00 | | 47 342.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 3 593.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 658.00 | 630 710.00 | | 718 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 107.00 | 714 373.00 | | 829 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 926.00 | 461.00 | 2 110 388.00 | 2 109 926.00 |
FG Production vendue services | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 913.00 | 461.00 | 2 230 374.00 | 2 229 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 614.00 | 417.00 | | 6 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 506.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | -89.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 1 430.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 990.00 | 1 695 998.00 | | 2 256 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 205.00 | 1 695 247.00 | | 2 230 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 785.00 | 751.00 | | 26 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 723.00 | | 19 717.00 | 119 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | | | 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | | 17 317.00 | 52 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 2 400.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 665.00 | 22 066.00 | | 39 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | | | 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 686.00 | 10 589.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 11 477.00 | | 11 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | 2 807.00 | 6 882.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | 2 807.00 | 6 882.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | 2 807.00 | 6 882.00 | 6 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 591.00 | 236 591.00 | | 236 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 219 346.00 | 219 346.00 | | 219 346.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 887.00 | 45 542.00 | 178 345.00 | 223 887.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 535.00 | 253 775.00 | 9 760.00 | 263 535.00 |
VW T.V.A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 959.00 | 344 614.00 | 178 345.00 | 522 959.00 |