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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 610.00 | 9 390.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 495.00 | 610.00 | 70 885.00 | 71 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
110 Total général Actif | 85 001.00 | 610.00 | 84 391.00 | 85 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -980.00 | | | -980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
252 Charges sociales | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | | | 610.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645.00 | | | 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |