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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 788.00 | 33 391.00 | 59 397.00 | 92 788.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 888.00 | 33 391.00 | 235 497.00 | 268 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
072 Créances – Autres | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
084 Disponibilités | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
110 Total général Actif | 338 943.00 | 33 391.00 | 305 552.00 | 338 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 420.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 401 126.00 | | | 401 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
230 Autres produits | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 561.00 | | | 431 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 452.00 | | | 174 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
242 Autres charges externes. | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
252 Charges sociales | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 814.00 | | | 392 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |