| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 204.00 | 91.00 | 295.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 6 937.00 | 1 486.00 | 5 451.00 | 6 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240.00 | 6 516.00 | 33 724.00 | 40 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 114.00 | 11 604.00 | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 715.00 | 8 319.00 | 109 395.00 | 117 715.00 |
BT Marchandises | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 898.00 | 8 319.00 | 161 579.00 | 169 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 216.00 | | | -17 216.00 |
DL TOTAL (I) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 638.00 | | 307 638.00 | 307 638.00 |
FG Production vendue services | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 149.00 | | 308 149.00 | 308 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 925.00 | | | 319 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 141.00 | | | 337 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 216.00 | | | -17 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 339.00 | 13 314.00 | 55 884.00 | 80 339.00 |
VI Groupe et associés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 241.00 | 10 216.00 | 25.00 | 10 241.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 794.00 | 76 770.00 | 55 884.00 | 143 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
ST Autres comptes | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 833.00 | | | 130 833.00 |