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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 936 589.00 | 11 093.00 | 925 496.00 | 936 589.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 76 221.00 | 9 279.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 844.00 | 294 105.00 | 26 739.00 | 320 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 419.00 | 391 350.00 | 63 069.00 | 454 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 771.00 | 772 769.00 | 1 119 003.00 | 1 891 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BZ Autres créances | 282 271.00 | | 282 271.00 | 282 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 580 719.00 | | 580 719.00 | 580 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 415.00 | | 988 415.00 | 988 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 186.00 | 772 769.00 | 2 107 418.00 | 2 880 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 697.00 | | | 534 697.00 |
DL TOTAL (I) | 568 632.00 | | | 568 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 269.00 | | | 1 082 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 751.00 | | | 217 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 092.00 | | | 151 092.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 786.00 | | | 1 538 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 418.00 | | | 2 107 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 601.00 | | | 728 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 764 549.00 | | 3 764 549.00 | 3 764 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 549.00 | | 3 764 549.00 | 3 764 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 725.00 | |
GE Autres charges | | | 226 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 028.00 | | | 224 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 972.00 | | | 4 355 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 275.00 | | | 3 821 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 697.00 | | | 534 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 228.00 | | 7 543.00 | 1 884 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 589.00 | | | 936 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 219.00 | | 7 543.00 | 853 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 044.00 | 71 725.00 | | 701 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 4 659.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 610.00 | 67 066.00 | | 694 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 751.00 | 217 751.00 | | 217 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VC Groupe et associés | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 269.00 | 272 085.00 | 784 189.00 | 1 082 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 045.00 | 159 045.00 | | 159 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 269.00 | 289 849.00 | 94 420.00 | 384 269.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 786.00 | 728 601.00 | 784 189.00 | 1 538 786.00 |