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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | 400.00 | 13 600.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 900.00 | 13 395.00 | 21 506.00 | 34 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 900.00 | 13 795.00 | 35 106.00 | 48 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
110 Total général Actif | 147 946.00 | 13 795.00 | 134 151.00 | 147 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 286.00 | 297 098.00 | | 319 286.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 301.00 | 297 102.00 | | 319 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 702.00 | 44 285.00 | | 40 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 412.00 | 50 008.00 | | 61 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 110 852.00 | 107 285.00 | | 110 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 3 296.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 942.00 | 45 105.00 | | 61 942.00 |
252 Charges sociales | 14 327.00 | 9 189.00 | | 14 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | 5 374.00 | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 768.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 467.00 | 265 309.00 | | 296 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 834.00 | 31 793.00 | | 22 834.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 306.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 4 144.00 | | 3 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 224.00 | 27 093.00 | | 19 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 238.00 | | | 42 238.00 |