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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 734.00 | 44 623.00 | 76 112.00 | 120 734.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 184.00 | 44 623.00 | 111 562.00 | 156 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
110 Total général Actif | 224 065.00 | 44 623.00 | 179 442.00 | 224 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 024.00 | 126 504.00 | | 149 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
230 Autres produits | 6 623.00 | 1 272.00 | | 6 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 682.00 | 127 776.00 | | 157 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 265.00 | 41 950.00 | | 49 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | 446.00 | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 30 653.00 | 29 516.00 | | 30 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 1 574.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 780.00 | 32 642.00 | | 35 780.00 |
252 Charges sociales | 8 347.00 | 7 383.00 | | 8 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 451.00 | 10 228.00 | | 12 451.00 |
262 Autres charges | 694.00 | 468.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 295.00 | 124 207.00 | | 136 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 387.00 | 3 569.00 | | 21 387.00 |
280 Produits financiers | | 114.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | 1 582.00 | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 461.00 | 2 786.00 | | 20 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |