| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 254.00 | 7 910.00 | 21 344.00 | 29 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 257.00 | 1 802.00 | 9 454.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 510.00 | 9 713.00 | 31 798.00 | 41 510.00 |
BT Marchandises | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 005.00 | 9 713.00 | 93 293.00 | 103 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | -7 667.00 | | 9 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 532.00 | 12 639.00 | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 15 626.00 | 5 971.00 | | 15 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 138.00 | 37 467.00 | | 32 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664.00 | 3 281.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 17 440.00 | | 22 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | 4 269.00 | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 212.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 666.00 | 68 124.00 | | 77 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 293.00 | 74 096.00 | | 93 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 1 361.00 | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 173.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | 1 188.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | -7 667.00 | | 9 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 6 134.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 6 134.00 | | 3 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 660.00 | 14 660.00 | 1 000.00 | 15 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 666.00 | 51 062.00 | 26 604.00 | 77 666.00 |