| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 413.00 | 15 946.00 | 19 467.00 | 35 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 638.00 | 21 804.00 | 20 834.00 | 42 638.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 014.00 | 159 489.00 | 169 525.00 | 329 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 724.00 | 110 961.00 | 167 763.00 | 278 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 638.00 | | 481 638.00 | 481 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 757.00 | 308 201.00 | 1 745 556.00 | 2 053 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BZ Autres créances | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
CF Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 814.00 | 308 201.00 | 1 934 613.00 | 2 242 814.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 572.00 | -56 338.00 | | -141 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 802.00 | -85 234.00 | | 117 802.00 |
DL TOTAL (I) | 31 230.00 | -86 572.00 | | 31 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 153.00 | 408 620.00 | | 362 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 562.00 | 1 401 654.00 | | 1 246 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 313.00 | 19 472.00 | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 861.00 | 272 048.00 | | 214 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 125.00 | 45 051.00 | | 53 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 10.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 384.00 | 2 146 856.00 | | 1 903 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 613.00 | 2 060 283.00 | | 1 934 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246 562.00 | | | 1 246 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
FG Production vendue services | 879 832.00 | | 879 832.00 | 879 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 472.00 | | 892 472.00 | 892 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 223.00 | |
GE Autres charges | | | 65 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 103 000.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -103 000.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 987.00 | 681 832.00 | | 941 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 185.00 | 767 066.00 | | 824 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 802.00 | -85 234.00 | | 117 802.00 |