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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 235.00 | | 1 049 235.00 | 1 049 235.00 |
CF Disponibilités | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 943.00 | | 1 205 943.00 | 1 205 943.00 |
CU Autres participations | 1 049 235.00 | | 1 049 235.00 | 1 049 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 200.00 | 475 200.00 | | 475 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 083.00 | 25 653.00 | | 30 083.00 |
DG Autres réserves | 507 046.00 | 439 886.00 | | 507 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 920.00 | 88 590.00 | | 89 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 250.00 | 1 029 330.00 | | 1 102 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 064.00 | 169 270.00 | | 85 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128.00 | 8 015.00 | | 16 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | 1 245.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 693.00 | 179 511.00 | | 103 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 943.00 | 1 208 841.00 | | 1 205 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 628.00 | 94 846.00 | | 18 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878.00 | 5 209.00 | | 3 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 920.00 | 88 590.00 | | 89 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 693.00 | 18 628.00 | 85 065.00 | 103 693.00 |