| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 810.00 | 83 750.00 | 135 060.00 | 218 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 999.00 | 76 131.00 | 180 868.00 | 256 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 775.00 | 168 341.00 | 324 434.00 | 492 775.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
BZ Autres créances | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 834.00 | | 498 834.00 | 498 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 609.00 | 168 341.00 | 823 268.00 | 991 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 966.00 | 8 460.00 | 6 506.00 | 14 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DG Autres réserves | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 708.00 | | | 226 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 708.00 | | | 196 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
EA Autres dettes | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 549.00 | | | 662 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 268.00 | | | 823 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 549.00 | | | 662 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
FG Production vendue services | 781 995.00 | | 781 995.00 | 781 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 058.00 | | 787 058.00 | 787 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 789.00 | | | 991 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 602.00 | | | 995 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 525.00 | | 167 250.00 | 325 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 559.00 | | 167 250.00 | 308 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 144.00 | 47 197.00 | | 121 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 629.00 | 1 831.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | 45 367.00 | | 114 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
VB T. V. A. | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 708.00 | 226 708.00 | | 226 708.00 |
VI Groupe et associés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 334.00 | 423 334.00 | 2 000.00 | 425 334.00 |
VW T.V.A. | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 549.00 | 662 549.00 | | 662 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
ST Autres comptes | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
YT Sous‐traitance | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 544.00 | | | 300 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |