| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 563.00 | 11 119.00 | 15 444.00 | 26 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 194.00 | 11 119.00 | 24 075.00 | 35 194.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
CF Disponibilités | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 208.00 | | 398 208.00 | 398 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 402.00 | 11 119.00 | 422 283.00 | 433 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 159.00 | 117 766.00 | | 167 159.00 |
DL TOTAL (I) | 309 925.00 | 142 766.00 | | 309 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 243.00 | 41 091.00 | | 31 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 855.00 | 13 611.00 | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 5 972.00 | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | 57 143.00 | | 55 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 358.00 | 117 817.00 | | 112 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 283.00 | 260 583.00 | | 422 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 102.00 | 86 574.00 | | 91 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 631.00 | | 362 631.00 | 362 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 631.00 | | 362 631.00 | 362 631.00 |
FM Production stockée | | | -6 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 248.00 | 48 380.00 | | 72 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 824.00 | 243 877.00 | | 357 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 665.00 | 126 111.00 | | 190 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 159.00 | 117 766.00 | | 167 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 290.00 | | 3 904.00 | 31 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | | 3 900.00 | 22 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 4.00 | 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 5 822.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 5 822.00 | | 5 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 243.00 | 9 987.00 | 21 256.00 | 31 243.00 |
VI Groupe et associés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 755.00 | 109 124.00 | 631.00 | 109 755.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 358.00 | 91 102.00 | 21 256.00 | 112 358.00 |