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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 408.00 | | 164 408.00 | 164 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 810.00 | 47 115.00 | 53 695.00 | 100 810.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 712.00 | 47 115.00 | 220 598.00 | 267 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 842.00 | 4 405.00 | 217 437.00 | 221 842.00 |
BZ Autres créances | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 908.00 | 4 405.00 | 285 502.00 | 289 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 620.00 | 51 520.00 | 506 100.00 | 557 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 638.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 416.00 | 26 853.00 | | 32 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 948.00 | 112 424.00 | | 70 948.00 |
DL TOTAL (I) | 117 364.00 | 151 416.00 | | 117 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 989.00 | 133 300.00 | | 121 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 850.00 | 46 755.00 | | 49 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 167.00 | 9 629.00 | | 18 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 777.00 | 78 293.00 | | 98 777.00 |
EA Autres dettes | 12 384.00 | 17 018.00 | | 12 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 666.00 | 77 007.00 | | 83 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 736.00 | 365 904.00 | | 388 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 100.00 | 517 320.00 | | 506 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 469.00 | 277 589.00 | | 314 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 249.00 | | 14 463.00 | 253 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 408.00 | | | 164 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 767.00 | | 12 043.00 | 88 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 420.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 975.00 | 10 140.00 | | 36 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 10 140.00 | | 36 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 765.00 | | 8 360.00 | 12 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 765.00 | | 8 360.00 | 12 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 765.00 | | 8 360.00 | 12 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 214 496.00 | 214 496.00 | | 214 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 818.00 | 47 552.00 | 74 266.00 | 121 818.00 |
VI Groupe et associés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 021.00 | 251 021.00 | | 251 021.00 |
VW T.V.A. | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 833.00 | 310 567.00 | 74 266.00 | 384 833.00 |