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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AN Terrains | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AP Constructions | 5 951 113.00 | 691 424.00 | 5 259 689.00 | 5 951 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 448.00 | 2 128.00 | 27 320.00 | 29 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 776.00 | 12 936.00 | 30 840.00 | 43 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590 166.00 | 706 488.00 | 7 883 678.00 | 8 590 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BZ Autres créances | 166 415.00 | | 166 415.00 | 166 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 386.00 | | 699 386.00 | 699 386.00 |
CF Disponibilités | 544 856.00 | | 544 856.00 | 544 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 750.00 | | 1 433 750.00 | 1 433 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 916.00 | 706 488.00 | 9 423 428.00 | 10 129 916.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 956.00 | | | -335 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 874.00 | -335 956.00 | | -298 874.00 |
DL TOTAL (I) | 9 365 170.00 | 9 664 044.00 | | 9 365 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 5 096.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 410.00 | 12 045.00 | | 25 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 560.00 | 13 681.00 | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 258.00 | 34 215.00 | | 58 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 428.00 | 9 698 258.00 | | 9 423 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 258.00 | 34 215.00 | | 58 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FG Production vendue services | 150 118.00 | | 150 118.00 | 150 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 669.00 | | 153 669.00 | 153 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 326.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | 85.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 057.00 | | | -152 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 355.00 | 73 435.00 | | 159 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 229.00 | 409 391.00 | | 458 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 874.00 | -335 956.00 | | -298 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 933.00 | | 193 808.00 | 8 440 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 575.00 | 8 590 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 575.00 | 7 934 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 785 933.00 | | 193 508.00 | 7 785 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 162.00 | 405 326.00 | | 301 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 162.00 | 405 326.00 | | 301 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 154 896.00 | | | 154 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |