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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 |
CF Disponibilités | 333 735.00 | | 333 735.00 | 333 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 735.00 | | 333 735.00 | 333 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 735.00 | | 1 886 735.00 | 1 886 735.00 |
CU Autres participations | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 080 290.00 | | | 1 080 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 220.00 | | | 424 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 111.00 | | | 1 511 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 997.00 | | | 323 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 623.00 | | | 375 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 735.00 | | | 1 886 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 805.00 | | | 447 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 220.00 | | | 424 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 948.00 | 228 213.00 | 95 735.00 | 323 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 065.00 | | | 186 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 624.00 | 279 889.00 | 95 735.00 | 375 624.00 |