| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 3 657.00 | 1 189.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 113.00 | 10 799.00 | 313.00 | 11 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 958.00 | 14 456.00 | 1 502.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 776.00 | 19 682.00 | 368 095.00 | 387 776.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 23 221.00 | | 23 224.00 | 23 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 258.00 | 19 682.00 | 402 576.00 | 422 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 216.00 | 34 138.00 | 404 078.00 | 438 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 042.00 | 23 176.00 | | 9 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097.00 | 45 866.00 | | 52 097.00 |
DL TOTAL (I) | 116 139.00 | 124 042.00 | | 116 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 41 686.00 | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 278.00 | 223 578.00 | | 178 278.00 |
EA Autres dettes | 60 859.00 | 2 337.00 | | 60 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 939.00 | 467 602.00 | | 287 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 078.00 | 591 644.00 | | 404 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934.00 | 3 522.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 3 522.00 | | 10 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 682.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
UX Autres créances clients | 364 158.00 | 364 158.00 | | 364 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 034.00 | 399 034.00 | | 399 034.00 |
VW T.V.A. | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 939.00 | 287 939.00 | | 287 939.00 |