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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 534.00 | 19 821.00 | 5 713.00 | 25 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 546.00 | 21 211.00 | 8 336.00 | 29 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
BZ Autres créances | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CF Disponibilités | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 862.00 | | 256 862.00 | 256 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 408.00 | 21 211.00 | 265 197.00 | 286 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 2 081.00 | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | 67 055.00 | 101 814.00 | | 67 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 443.00 | -34 759.00 | | 39 443.00 |
DL TOTAL (I) | 116 580.00 | 77 136.00 | | 116 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 123 905.00 | | 33 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 933.00 | 80 828.00 | | 78 933.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 61 430.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 618.00 | 266 164.00 | | 148 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 197.00 | 343 300.00 | | 265 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 951.00 | 266 164.00 | | 120 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 615 349.00 | | 615 349.00 | 615 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 349.00 | | 615 349.00 | 615 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 300.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 300.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -300.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 590.00 | 838 100.00 | | 633 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 146.00 | 872 859.00 | | 594 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 443.00 | -34 759.00 | | 39 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 302.00 | | 1 244.00 | 28 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 289.00 | | 1 244.00 | 24 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435.00 | 4 776.00 | | 16 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | 4 776.00 | | 15 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |
VB T. V. A. | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 491.00 | 7 824.00 | 27 667.00 | 35 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 426.00 | 210 803.00 | 2 623.00 | 213 426.00 |
VW T.V.A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 618.00 | 120 951.00 | 27 667.00 | 148 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YT Sous‐traitance | 284 996.00 | | | 284 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 666.00 | | | 339 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |