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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 195.00 | 13 485.00 | 36 710.00 | 50 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 384.00 | 5 404.00 | 4 980.00 | 10 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 173.00 | 38 782.00 | 19 391.00 | 58 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 766.00 | 68 337.00 | 76 429.00 | 144 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 051.00 | 66 400.00 | 26 651.00 | 93 051.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 168.00 | 66 400.00 | 34 768.00 | 101 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 934.00 | 134 737.00 | 111 197.00 | 245 934.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 10 667.00 | 15 333.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -144 009.00 | -121 061.00 | | -144 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | -22 948.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | -126 720.00 | -142 909.00 | | -126 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 532.00 | 41 921.00 | | 20 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 279.00 | 177 153.00 | | 137 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 17 901.00 | | 35 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 063.00 | 8 452.00 | | 8 063.00 |
EA Autres dettes | 36 645.00 | 32 353.00 | | 36 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 917.00 | 277 781.00 | | 237 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 197.00 | 134 872.00 | | 111 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 625.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 625.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 744.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 744.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -1 119.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 254.00 | 115 343.00 | | 150 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 065.00 | 138 291.00 | | 134 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 189.00 | -22 948.00 | | 16 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 093.00 | | 24 505.00 | 154 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 831.00 | 84 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 831.00 | 144 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 514.00 | | 24 505.00 | 93 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 888.00 | 7 001.00 | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 7 001.00 | | 11 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | 16 282.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 833.00 | 88 015.00 | | 27 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 833.00 | 88 015.00 | | 27 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
UX Autres créances clients | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 532.00 | 15 348.00 | 5 184.00 | 20 532.00 |
VI Groupe et associés | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 917.00 | 232 733.00 | 5 184.00 | 237 917.00 |