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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 650.00 | 11 500.00 | 1 150.00 | 12 650.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 447.00 | 11 500.00 | 24 947.00 | 36 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -307.00 | 5 953.00 | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | -6 260.00 | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 8 307.00 | 8 493.00 | | 8 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 48.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 3 368.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 297.00 | 11 250.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 640.00 | 14 666.00 | | 16 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 947.00 | 23 158.00 | | 24 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 640.00 | 14 666.00 | | 16 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 7 227.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 7 227.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -2 727.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 171.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 215.00 | 74 909.00 | | 59 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 401.00 | 81 169.00 | | 59 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186.00 | -6 260.00 | | -186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 1 833.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 1 833.00 | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | 3 026.00 | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 4 599.00 | 5 151.00 | | 4 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 506.00 | 1 180.00 | | 1 506.00 |
YT Sous‐traitance | 7 220.00 | 15 799.00 | | 7 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | 224.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | 224.00 | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 764.00 | 22 535.00 | | 6 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 938.00 | 6 037.00 | | 4 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 714.00 | 25 155.00 | | 16 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |