| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 776.00 | 710.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 486.00 | 1 776.00 | 710.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 393.00 | 41 345.00 | 123 048.00 | 164 393.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 917.00 | 41 345.00 | 203 572.00 | 244 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 403.00 | 43 121.00 | 204 282.00 | 247 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | | -13 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 800.00 | 15 817.00 | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 28 400.00 | 7 600.00 | | 28 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 288.00 | 46 729.00 | | 47 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 362.00 | 15 845.00 | | 41 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | 23 713.00 | | 42 699.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 11 992.00 | | 4 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 883.00 | 98 280.00 | | 175 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 282.00 | 105 879.00 | | 204 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 883.00 | 98 280.00 | | 175 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 310.00 | | 188 310.00 | 188 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 310.00 | | 188 310.00 | 188 310.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 2 908.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 710.00 | 191 070.00 | | 188 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 910.00 | 175 253.00 | | 167 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 800.00 | 15 817.00 | | 20 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212.00 | | 673.00 | 4 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | 673.00 | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 293.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 293.00 | | 1 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
UX Autres créances clients | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 329.00 | 192 329.00 | | 192 329.00 |
VW T.V.A. | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |