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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 911.00 | 47 614.00 | 3 296.00 | 50 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 667.00 | 179 020.00 | 102 647.00 | 281 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 915.00 | 226 634.00 | 276 281.00 | 502 915.00 |
BT Marchandises | 144 128.00 | | 144 128.00 | 144 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 994.00 | | 408 994.00 | 408 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 908.00 | 226 634.00 | 685 274.00 | 911 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | 4 799.00 | | 5 115.00 |
DG Autres réserves | 97 182.00 | 91 187.00 | | 97 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656.00 | 6 311.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 258 953.00 | 251 297.00 | | 258 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | 43 893.00 | | 3 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 927.00 | 191 772.00 | | 172 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 169 946.00 | | 188 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 648.00 | 93 274.00 | | 59 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 321.00 | 500 285.00 | | 426 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 274.00 | 751 581.00 | | 685 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 321.00 | 3 397.00 | | 426 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 144.00 | | 1 771.00 | 501 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 886.00 | | 1 691.00 | 330 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | 80.00 | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 596.00 | 32 038.00 | | 194 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 596.00 | 32 038.00 | | 194 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 172 926.00 | 172 926.00 | | 172 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 349.00 | 114 012.00 | 5 337.00 | 119 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 321.00 | 426 321.00 | | 426 321.00 |