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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 25 074.00 | 6 304.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 149.00 | 20 250.00 | 10 899.00 | 31 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 285.00 | 45 324.00 | 165 962.00 | 211 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 971.00 | 45 324.00 | 211 647.00 | 256 971.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 356.00 | 6 504.00 | | 10 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 232.00 | 3 852.00 | | 75 232.00 |
DL TOTAL (I) | 91 088.00 | 15 856.00 | | 91 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 1 327.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 3 368.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 18 537.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | 16 364.00 | | 43 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 559.00 | 39 595.00 | | 120 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 647.00 | 55 451.00 | | 211 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 482 635.00 | | 482 635.00 | 482 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 635.00 | | 482 635.00 | 482 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 680.00 | | 22 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 100.00 | 405 143.00 | | 542 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 868.00 | 401 291.00 | | 466 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 232.00 | 3 852.00 | | 75 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 977.00 | | 10 599.00 | 51 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -148 710.00 | | 148 759.00 | -148 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -148 710.00 | | 211 285.00 | -148 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | | 10 599.00 | 51 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 053.00 | 6 271.00 | | 39 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 6 271.00 | | 39 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 075.00 | 17 816.00 | 148 259.00 | 166 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |