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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 23 132.00 | 4 235.00 | 27 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 335.00 | 23 132.00 | 12 203.00 | 35 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 297.00 | | 194 297.00 | 194 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 633.00 | 23 132.00 | 206 501.00 | 229 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 863.00 | 20 008.00 | | -26 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | -137 527.00 | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | -7 907.00 | -106 519.00 | | -7 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966.00 | 19 271.00 | | 16 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 625.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 714.00 | 212 069.00 | | 107 714.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 408.00 | 316 966.00 | | 214 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 501.00 | 210 447.00 | | 206 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 759.00 | 4 372.00 | | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | 4 372.00 | | 18 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VC Groupe et associés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
VW T.V.A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |