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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 5 185.00 | 17 382.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 311.00 | 68 111.00 | 29 200.00 | 97 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 469.00 | 73 296.00 | 65 173.00 | 138 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
BZ Autres créances | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
CF Disponibilités | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 642.00 | | 555 642.00 | 555 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 111.00 | 73 296.00 | 620 815.00 | 694 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 204 037.00 | 178 230.00 | | 204 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136.00 | 35 807.00 | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 228 573.00 | 218 437.00 | | 228 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 089.00 | 278 740.00 | | 272 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 805.00 | 157 798.00 | | 68 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | 62 069.00 | | 50 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 243.00 | 498 607.00 | | 392 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 815.00 | 717 044.00 | | 620 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 243.00 | 219 882.00 | | 392 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 673.00 | | 20 797.00 | 117 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 291.00 | | 20 587.00 | 99 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 382.00 | | 209.00 | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 026.00 | 25 270.00 | | 48 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 25 270.00 | | 48 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UX Autres créances clients | 395 696.00 | 395 696.00 | | 395 696.00 |
VB T. V. A. | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 007.00 | 259 007.00 | | 259 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 317.00 | 530 317.00 | | 530 317.00 |
VW T.V.A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 243.00 | 392 243.00 | | 392 243.00 |