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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 13 532 755.00 | 12 978 217.00 | 554 538.00 | 13 532 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218 317.00 | 2 080 183.00 | 3 138 135.00 | 5 218 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185 286.00 | 1 704 842.00 | 3 480 444.00 | 5 185 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 260.00 | | 191 260.00 | 191 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 321 855.00 | | 1 321 855.00 | 1 321 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 786 894.00 | 19 207 350.00 | 11 579 545.00 | 30 786 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 156.00 | 1 852 354.00 | 1 707 801.00 | 3 560 156.00 |
BZ Autres créances | 82 528 310.00 | 1 724 139.00 | 80 804 170.00 | 82 528 310.00 |
CF Disponibilités | 1 008 470.00 | | 1 008 470.00 | 1 008 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 096 936.00 | 3 576 494.00 | 83 520 442.00 | 87 096 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 883 830.00 | 22 783 844.00 | 95 099 986.00 | 117 883 830.00 |
CU Autres participations | 5 335 838.00 | 2 444 108.00 | 2 891 730.00 | 5 335 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001 000.00 | 22 001 000.00 | | 22 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 100.00 | 497 665.00 | | 2 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 959 178.00 | -675 562 958.00 | | 11 959 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 821 493.00 | 689 224 570.00 | | -5 821 493.00 |
DL TOTAL (I) | 30 338 785.00 | 36 160 277.00 | | 30 338 785.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 012 803.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 012 803.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 839 779.00 | 23 364 696.00 | | 23 839 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 438 416.00 | 38 427 406.00 | | 34 438 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 332.00 | 1 919 058.00 | | 1 295 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 220.00 | 2 321 656.00 | | 811 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694 914.00 | 3 931 783.00 | | 2 694 914.00 |
EA Autres dettes | 1 656 540.00 | 13 035 089.00 | | 1 656 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 736 201.00 | 82 999 690.00 | | 64 736 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 099 986.00 | 124 172 772.00 | | 95 099 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 166 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 251.00 | | 6 626 251.00 | 6 626 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 251.00 | | 6 626 251.00 | 6 626 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 303 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 405 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 284 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 744 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 995.00 | | | 394 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 876.00 | 7 467 955.00 | | 72 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 497 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 871.00 | 7 964 959.00 | | 467 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 472.00 | 212 466.00 | | 62 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 971 795.00 | 3 623 747.00 | | 72 971 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 034 267.00 | 3 926 956.00 | | 73 034 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 566 396.00 | 4 038 003.00 | | -72 566 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 496 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 501 535.00 | 722 200 502.00 | | 85 501 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 323 028.00 | 32 975 931.00 | | 91 323 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 821 493.00 | 689 224 571.00 | | -5 821 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 925 802.00 | 1 837 440.00 | | 14 925 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 762 826.00 | 215 391.00 | | 12 762 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 976.00 | 1 622 049.00 | | 2 162 976.00 |