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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 710.00 | 9 118.00 | 592.00 | 9 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 493.00 | 2 256.00 | 9 237.00 | 11 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 935.00 | 8 300.00 | 11 634.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 951.00 | 25 487.00 | 221 464.00 | 246 951.00 |
BT Marchandises | 508 870.00 | 87 998.00 | 420 872.00 | 508 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
BZ Autres créances | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
CF Disponibilités | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 950.00 | 87 998.00 | 896 951.00 | 984 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 901.00 | 113 485.00 | 1 118 416.00 | 1 231 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 300.00 | 78 300.00 | | 187 300.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 51.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 621.00 | 109 129.00 | | 46 621.00 |
DL TOTAL (I) | 332 902.00 | 286 281.00 | | 332 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 313.00 | 70 082.00 | | 109 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 355.00 | 217 534.00 | | 226 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 244.00 | 93 875.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 790.00 | 237 822.00 | | 247 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | 63 664.00 | | 34 158.00 |
EA Autres dettes | 156 650.00 | | | 156 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 513.00 | 682 978.00 | | 785 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 416.00 | 973 068.00 | | 1 118 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 513.00 | 665 868.00 | | 785 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 740.00 | | 3 211.00 | 243 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 813.00 | | | 205 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | | 3 211.00 | 28 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 977.00 | 6 510.00 | | 18 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 176.00 | 1 942.00 | | 7 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | 4 568.00 | | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 791.00 | 247 791.00 | | 247 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
UX Autres créances clients | 329 291.00 | 329 291.00 | | 329 291.00 |
VB T. V. A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VI Groupe et associés | 226 356.00 | 226 356.00 | | 226 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 514.00 | 413 514.00 | | 413 514.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 269.00 | 774 269.00 | | 774 269.00 |