| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 241.00 | 16 055.00 | 36 186.00 | 52 241.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 742.00 | 17 197.00 | 136 545.00 | 153 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
072 Créances – Autres | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
084 Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
088 Caisse | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
110 Total général Actif | 179 345.00 | 17 197.00 | 162 148.00 | 179 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 148.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 3 083.00 | 1 617.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851.00 | 3 083.00 | 1 767.00 | 4 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786.00 | 3 083.00 | 3 702.00 | 6 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 200.00 | 145 091.00 | | 218 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 512.00 | 3 622.00 | | 2 512.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 557.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 735.00 | 149 270.00 | | 220 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 362.00 | 59 995.00 | | 76 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | -8 250.00 | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 79 781.00 | 96 675.00 | | 79 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | 1 372.00 | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 011.00 | 53 895.00 | | 51 011.00 |
252 Charges sociales | 11 404.00 | 16 184.00 | | 11 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 458.00 | 5 739.00 | | 11 458.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 727.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 429.00 | 226 337.00 | | 234 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 694.00 | -77 068.00 | | -13 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 573.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 964.00 | -7 641.00 | | 4 964.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 714.00 | -8 482.00 | | -27 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 326.00 | -19 231.00 | | -31 326.00 |
DL TOTAL (I) | -9 040.00 | 22 285.00 | | -9 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | 15 062.00 | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 25 523.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 5 880.00 | | 1 324.00 |
EA Autres dettes | | 4 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 742.00 | 115 439.00 | | 12 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702.00 | 137 725.00 | | 3 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 742.00 | 115 439.00 | | 12 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 903.00 | | | 137 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
FD Production vendue biens | | | 73 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 768.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 188.00 | 768.00 | | 114 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -768.00 | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 881.00 | 250 886.00 | | 185 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 207.00 | 270 118.00 | | 217 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 326.00 | -19 231.00 | | -31 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 427.00 | 4 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 076.00 | 4 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 818.00 | 9 153.00 | 44 887.00 | 38 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 676.00 | 9 153.00 | 43 746.00 | 37 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908.00 | 1 758.00 | 150.00 | 1 908.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |