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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 199.00 | 122 615.00 | 79 584.00 | 202 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 352.00 | 64 543.00 | 26 809.00 | 91 352.00 |
AX Avances et acomptes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 050.00 | 187 158.00 | 198 891.00 | 386 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 079.00 | 15 903.00 | 385 175.00 | 401 079.00 |
BZ Autres créances | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CF Disponibilités | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 297.00 | 15 903.00 | 518 393.00 | 534 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 348.00 | 203 062.00 | 717 285.00 | 920 348.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 158.00 | | | 287 158.00 |
DH Report à nouveau | -24 202.00 | | | -24 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DL TOTAL (I) | 302 789.00 | | | 302 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 495.00 | | | 414 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 285.00 | | | 717 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 180.00 | | | 343 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 787.00 | | 71 915.00 | 363 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 650.00 | 386 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 650.00 | 293 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 154.00 | | 65 049.00 | 278 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 6 866.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 494.00 | 38 665.00 | | 148 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 494.00 | 38 665.00 | | 148 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 075.00 | 63 079.00 | 116 996.00 | 180 075.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 397.00 | 511 917.00 | 480.00 | 512 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 510.00 | 384 514.00 | 116 996.00 | 501 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |