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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 3 268.00 | 868.00 | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 024.00 | 74 155.00 | 22 869.00 | 97 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 385.00 | 52 051.00 | 42 334.00 | 94 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 921.00 | 129 474.00 | 339 446.00 | 468 921.00 |
BT Marchandises | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CF Disponibilités | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 495.00 | | 392 495.00 | 392 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 416.00 | 129 474.00 | 731 942.00 | 861 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 080.00 | 367 109.00 | | 464 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 228.00 | 96 971.00 | | 32 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533.00 | 2 133.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 507 842.00 | 477 214.00 | | 507 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 508.00 | 97 194.00 | | 57 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 754.00 | 59 531.00 | | 58 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 40 895.00 | | 11 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 436.00 | 71 173.00 | | 48 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 215.00 | 34 033.00 | | 48 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 100.00 | 302 826.00 | | 224 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 942.00 | 780 040.00 | | 731 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 087.00 | 245 484.00 | | 207 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 763.00 | | 6 846.00 | 469 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 468 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 191 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 212.00 | | 925.00 | 273 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 176.00 | | 5 921.00 | 193 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 913.00 | 28 936.00 | 6 374.00 | 106 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 57.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 701.00 | 28 880.00 | 6 374.00 | 103 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 508.00 | 40 495.00 | 17 013.00 | 57 508.00 |
VI Groupe et associés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 100.00 | 207 087.00 | 17 013.00 | 224 100.00 |