| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 975.00 | 131 844.00 | 132.00 | 131 975.00 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 144 115.00 | 96 194.00 | 47 921.00 | 144 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 801.00 | 13 150.00 | 2 651.00 | 15 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 438.00 | 264 678.00 | 491 761.00 | 756 438.00 |
BT Marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 585 197.00 | | 585 197.00 | 585 197.00 |
CF Disponibilités | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 909.00 | | 623 909.00 | 623 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 348.00 | 264 678.00 | 1 115 670.00 | 1 380 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 385.00 | 738 385.00 | | 738 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | -110 738.00 | -19 435.00 | | -110 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 857.00 | -91 302.00 | | -56 857.00 |
DL TOTAL (I) | 573 384.00 | 630 241.00 | | 573 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 146.00 | 109 764.00 | | 113 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 278.00 | 292 279.00 | | 263 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 357.00 | 38 978.00 | | 50 357.00 |
EA Autres dettes | 114 973.00 | 15 105.00 | | 114 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 287.00 | 456 659.00 | | 542 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 670.00 | 1 086 900.00 | | 1 115 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 287.00 | 456 659.00 | | 542 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 857.00 | 21.00 | 356 879.00 | 356 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 857.00 | 21.00 | 356 879.00 | 356 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 10 387.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 10 387.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | 19 016.00 | | 11 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747.00 | 19 016.00 | | 11 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | -8 628.00 | | -5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 978.00 | 378 971.00 | | 437 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 836.00 | 470 273.00 | | 494 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 857.00 | -91 302.00 | | -56 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 296.00 | | 143.00 | 756 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914.00 | | 143.00 | 23 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 122.00 | 17 555.00 | | 247 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 526.00 | 318.00 | | 131 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 597.00 | 17 237.00 | | 100 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 278.00 | 263 278.00 | | 263 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UX Autres créances clients | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VC Groupe et associés | 494 978.00 | 494 978.00 | | 494 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 724.00 | 615 724.00 | | 615 724.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 287.00 | 542 287.00 | | 542 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |