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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 160 640.00 | | 160 640.00 | 160 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 771.00 | 59 842.00 | 41 929.00 | 101 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 834.00 | 237 081.00 | 142 752.00 | 379 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 111.00 | 296 924.00 | 348 186.00 | 645 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BT Marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 088.00 | 296 924.00 | 433 163.00 | 730 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | 6 568.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -117 085.00 | | | -117 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 104.00 | -123 613.00 | | -27 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 349.00 | 3 132.00 | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | -130 801.00 | -102 913.00 | | -130 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 935.00 | 411 985.00 | | 389 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 859.00 | 39 995.00 | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 45 155.00 | | 34 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 021.00 | 72 657.00 | | 119 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 964.00 | 569 793.00 | | 563 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 163.00 | 466 880.00 | | 433 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 754.00 | 244 219.00 | | 275 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
FD Production vendue biens | 571 030.00 | | 571 030.00 | 571 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 939.00 | | 753 939.00 | 753 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 407.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | -5 168.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 993.00 | 588 773.00 | | 852 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 098.00 | 712 386.00 | | 880 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 104.00 | -123 613.00 | | -27 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 837.00 | | 6 273.00 | 638 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 332.00 | | 6 273.00 | 475 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 516.00 | 50 407.00 | | 246 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 516.00 | 50 407.00 | | 246 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 935.00 | 101 725.00 | 272 540.00 | 389 935.00 |
VI Groupe et associés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 964.00 | 275 754.00 | 272 540.00 | 563 964.00 |