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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 636.00 | | 436 636.00 | 436 636.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 517.00 | | 441 517.00 | 441 517.00 |
CU Autres participations | 436 636.00 | | 436 636.00 | 436 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 439.00 | 266 096.00 | | 298 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 422.00 | 32 343.00 | | 88 422.00 |
DK Provisions réglementées | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 438 844.00 | 350 422.00 | | 438 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 6 717.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 595.00 | | 2 581.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 673.00 | 86 341.00 | | 2 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 517.00 | 436 763.00 | | 441 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 35 001.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578.00 | 2 658.00 | | 1 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 422.00 | 32 343.00 | | 88 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 636.00 | | | 436 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 636.00 | | | 436 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |