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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 048.00 | 45 114.00 | 15 934.00 | 61 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 478.00 | 45 114.00 | 18 364.00 | 63 478.00 |
060 Stock marchandises | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
110 Total général Actif | 135 841.00 | 45 114.00 | 90 726.00 | 135 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 389.00 | 297 042.00 | | 209 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 676.00 | 48 153.00 | | 39 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 447.00 | 691.00 | | 3 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 512.00 | 345 887.00 | | 260 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 491.00 | 118 405.00 | | 85 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 889.00 | 67.00 | | -1 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 953.00 | 86 684.00 | | 83 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 2 383.00 | | 1 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 094.00 | 96 954.00 | | 86 094.00 |
252 Charges sociales | 17 437.00 | 30 038.00 | | 17 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 888.00 | 11 437.00 | | 10 888.00 |
262 Autres charges | 2 578.00 | 2 616.00 | | 2 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 678.00 | 348 627.00 | | 285 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 166.00 | -2 740.00 | | -25 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 665.00 | 5 600.00 | | 665.00 |
294 Charges financières | 2 747.00 | 2 787.00 | | 2 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 280.00 | 2 304.00 | | 3 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 528.00 | -2 230.00 | | -30 528.00 |