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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 560.00 | 112 560.00 | 2 600 000.00 | 2 712 560.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 990.00 | 112 560.00 | 2 602 430.00 | 2 714 990.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 381.00 | 807 035.00 | | 1 044 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 764.00 | 252 346.00 | | 261 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 146.00 | 1 224 382.00 | | 1 471 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 587.00 | 773 922.00 | | 518 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 309.00 | 606 619.00 | | 610 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 326.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 284.00 | 1 382 867.00 | | 1 131 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 430.00 | 2 607 249.00 | | 2 602 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 284.00 | 867 392.00 | | 1 131 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 000.00 | 282 000.00 | | 278 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 235.00 | 29 653.00 | | 16 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 764.00 | 252 346.00 | | 261 764.00 |