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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
040 Immobilisations financières | 605 285.00 | | 605 285.00 | 605 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 764.00 | 1 479.00 | 605 285.00 | 606 764.00 |
072 Créances – Autres | 995 050.00 | | 995 050.00 | 995 050.00 |
084 Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 998 247.00 | | 998 247.00 | 998 247.00 |
110 Total général Actif | 1 605 011.00 | 1 479.00 | 1 603 532.00 | 1 605 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 603 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 995 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 998.00 | 4 177.00 | | 18 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 291.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 245.00 | 5 715.00 | | 20 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 245.00 | -5 715.00 | | -20 245.00 |
280 Produits financiers | 30 073.00 | 812.00 | | 30 073.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 936.00 | -4 903.00 | | 6 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 774.00 | | | 605 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |