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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 932.00 | 1 182.00 | 158 750.00 | 159 932.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 762.00 | 1 182.00 | 160 580.00 | 161 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 850.00 | -37 080.00 | | -46 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 896.00 | -9 770.00 | | -9 896.00 |
DK Provisions réglementées | 8 750.00 | 7 583.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | -46 996.00 | -38 266.00 | | -46 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 931.00 | 130 630.00 | | 123 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 418.00 | 65 295.00 | | 82 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 791.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 576.00 | 197 716.00 | | 207 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 580.00 | 159 450.00 | | 160 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078.00 | 18 021.00 | | 100 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | 1 750.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 1 750.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -1 750.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 428.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896.00 | 10 198.00 | | 9 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 896.00 | -9 770.00 | | -9 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 137.00 | | 1 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | 137.00 | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 931.00 | 16 433.00 | 70 815.00 | 123 931.00 |
VI Groupe et associés | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 576.00 | 100 078.00 | 70 815.00 | 207 576.00 |