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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 261.00 | 18 325.00 | 2 936.00 | 21 261.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 212.00 | 18 325.00 | 3 887.00 | 22 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
072 Créances – Autres | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
084 Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
110 Total général Actif | 97 821.00 | 18 325.00 | 79 496.00 | 97 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 682.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -8.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 496.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 3 206.00 | 3 815.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 9 667.00 | 1 833.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 082.00 | 12 873.00 | 6 210.00 | 19 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BZ Autres créances | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 845.00 | 12 873.00 | 87 972.00 | 100 845.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 282.00 | 5 804.00 | | 14 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | 8 478.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 15 910.00 | 14 782.00 | | 15 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 4 000.00 | | 4 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 5 854.00 | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 170.00 | 9 390.00 | | 26 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 102.00 | 19 244.00 | | 68 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 972.00 | 34 026.00 | | 87 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851.00 | | | 4 851.00 |