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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 627.00 | 698.00 | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 184.00 | 17 784.00 | 8 400.00 | 26 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 650.00 | 18 410.00 | 10 240.00 | 28 650.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
084 Disponibilités | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
110 Total général Actif | 51 887.00 | 18 410.00 | 33 477.00 | 51 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 214.00 | 2 121.00 | | 3 214.00 |
214 Production vendue de biens – France | -307.00 | -733.00 | | -307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 781.00 | 94 095.00 | | 101 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 101.00 | 366.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 789.00 | 97 350.00 | | 104 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 402.00 | 56 027.00 | | 54 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 827.00 | -883.00 | | 3 827.00 |
242 Autres charges externes. | 18 706.00 | 21 070.00 | | 18 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 2 096.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 438.00 | 14 505.00 | | 21 438.00 |
252 Charges sociales | 4 280.00 | 4 809.00 | | 4 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | 1 419.00 | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 62.00 | -1.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 198.00 | 99 042.00 | | 106 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 409.00 | -1 691.00 | | -1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 409.00 | -1 691.00 | | -1 409.00 |