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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 120.00 | 12 791.00 | 4 329.00 | 17 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 493.00 | 16 440.00 | 36 052.00 | 52 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 914.00 | 29 231.00 | 338 683.00 | 367 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 495.00 | 26 714.00 | 14 782.00 | 41 495.00 |
BZ Autres créances | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CF Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 662.00 | 26 714.00 | 103 948.00 | 130 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 575.00 | 55 945.00 | 442 631.00 | 498 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
DH Report à nouveau | 46 964.00 | 15 550.00 | | 46 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | 31 414.00 | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 79 120.00 | 76 393.00 | | 79 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 761.00 | 151 004.00 | | 103 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 236.00 | 159 023.00 | | 147 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | 1 357.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 274.00 | 74 584.00 | | 86 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 918.00 | 26 377.00 | | 24 918.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 511.00 | 412 442.00 | | 363 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 631.00 | 488 835.00 | | 442 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 865.00 | 310 263.00 | | 177 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | 15 508.00 | | 2 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 948.00 | | 534 948.00 | 534 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 948.00 | | 534 948.00 | 534 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 65 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 1 779.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 1 779.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -1 779.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 012.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 364.00 | 538 482.00 | | 569 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 637.00 | 507 068.00 | | 566 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727.00 | 31 414.00 | | 2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 931.00 | | 4 103.00 | 367 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 367 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | 69 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 793.00 | | 3 940.00 | 69 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | 163.00 | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 447.00 | 10 004.00 | 2 220.00 | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 447.00 | 10 004.00 | 2 220.00 | 21 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 222.00 | 26 714.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 222.00 | 26 714.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 222.00 | 26 714.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 714.00 | 33 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 822.00 | 36 338.00 | 64 484.00 | 100 822.00 |
VI Groupe et associés | 146 973.00 | 27 036.00 | 108 144.00 | 146 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 478.00 | 80 176.00 | 8 301.00 | 88 478.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 286.00 | 177 865.00 | 172 628.00 | 362 286.00 |