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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 185.00 | 31 717.00 | 16 467.00 | 48 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 267.00 | 38 799.00 | 32 467.00 | 71 267.00 |
BT Marchandises | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 064.00 | | 137 064.00 | 137 064.00 |
BZ Autres créances | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
CF Disponibilités | 223 316.00 | | 223 316.00 | 223 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 327.00 | | 596 327.00 | 596 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 594.00 | 38 799.00 | 628 794.00 | 667 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 994.00 | 178 612.00 | | 197 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | 69 382.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 233 942.00 | 280 994.00 | | 233 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 777.00 | 50 040.00 | | 113 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 718.00 | 206 906.00 | | 156 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | 96 633.00 | | 75 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 604.00 | 41 339.00 | | 45 604.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 1 987.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 852.00 | 396 905.00 | | 394 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 794.00 | 677 899.00 | | 628 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 075.00 | 346 865.00 | | 281 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 506.00 | | 962 506.00 | 962 506.00 |
FG Production vendue services | 181 755.00 | | 181 755.00 | 181 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 262.00 | | 1 144 262.00 | 1 144 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 244.00 | 6 083.00 | | 6 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 4 185.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 4 185.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | 3 273.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 15 562.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 202.00 | 1 556 795.00 | | 1 206 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 255.00 | 1 487 412.00 | | 1 203 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | 69 382.00 | | 2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 256.00 | | 7 011.00 | 64 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 174.00 | | 7 011.00 | 41 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 230.00 | 5 569.00 | | 33 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 148.00 | 5 569.00 | | 26 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
VB T. V. A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VI Groupe et associés | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 830.00 | 307 830.00 | | 307 830.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 134.00 | 124 357.00 | | 238 134.00 |