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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 496.00 | 1 905.00 | 10 591.00 | 12 496.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 334.00 | 4 555.00 | 51 779.00 | 56 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
110 Total général Actif | 72 670.00 | 4 555.00 | 68 115.00 | 72 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 568.00 | 87 536.00 | | 101 568.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 427.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 998.00 | 87 963.00 | | 101 998.00 |
242 Autres charges externes. | 67 478.00 | 52 926.00 | | 67 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 166.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 457.00 | 19 750.00 | | 20 457.00 |
252 Charges sociales | 8 898.00 | 9 961.00 | | 8 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 734.00 | 1 394.00 | | 1 734.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 734.00 | 86 198.00 | | 100 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 264.00 | 1 765.00 | | 1 264.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 738.00 | 439.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 251.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | 1 106.00 | | 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 853.00 | | | 11 853.00 |